RBK

Jahresberichte und Monatsreporting

RBK automatisiert Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten nach KAGG 94, 98, InvG und europäischen Rechtsnormen. Kapitalanlagegesellschaften können mit dem Reportgenerator die Erzeugung von Berichten gemäss den EU-Richtlinien für Publikums-, Spezial-, Geldmarkt-, Umbrella- und Tranchen-Fonds automatisieren.

Durch die umfassende Konfigurierbarkeit sind kunden- und fondspezifische Anforderungen an Layout, Gruppierung und Sortierung von Berichtsdaten schnell und bedürfnisgenau umgesetzt. Unterschiedliche Datenquellen können flexibel angebunden werden. Durch die in RBK integrierten hochkomplexen Berechnungen ist eine Integration in die bestehende Systemlandschaft sowie die Umsetzung auch von umfassenden Berichtsanforderungen schnell möglich.

Ihre Vorteile mit RBK

  • Bewährter Marktstandard in Deutschland und Europa: namhafte Kunden, Marktführerschaft in Deutschland
  • 100%ige Abdeckung der gesetzlichen Reporting-Anforderungen für Publikums-, Spezial- und Umbrellafonds inkl. Mehrsprachigkeit
  • Time-to-market: schnelle Integration durch Standardschnittstellen und vorkonfigurierte Berechnung
  • Effizienzsteigerung bei Konfiguration und Generierung von Reports
  • Investitionssicherheit bei Wechsel des Fondsbuchhaltungssystems durch offene Architektur und vorhandene Schnittstellen

RBK Produktmerkmale

  • Automatisiert die Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten nach KAGG 94, 98, InvG und europäischen Rechtsnormen
  • Standard-Schnittstellen zu DVS und Fondsbuchhaltungssystemen wie V3.Fonds, Igefi Multifonds, Profidata Xentis, Simcorp Dimension
  • Anbindung verschiedener Datenquellen, mehrere Datenquellen pro Bericht möglich
  • Logik für das Laden der Stammdaten und Bestände vorkonfiguriert
  • Berichtspositionen, Berechnungen und Layout frei konfigurierbar; Fußnoten und weitere Besonderheiten sind automatisiert; freie Parametrisierbarkeit der Gruppierungs- und Sortierkriterien
  • Einmalige Berichts- und Layoutkonfiguration pro Fondstyp
  • Darstellung von Tranchen- und Umbrella-Fonds
  • Mehrsprachigkeit von Reports, auch innerhalb eines Reports oder innerhalb von einzelnen Tabellen
  • Ausgabeformate: Word, Excel, XML und «Bundesanzeiger»-XML

Wenn Sie noch weitere Fragen haben, mailen Sie uns oder rufen Sie einfach das nächste Büro an.

MIG21 ORS DVS DVS
Publisher Suite 		RBK TAX DEBAS
Andreas Schapeit, Leiter Fondsadministration, Nordcon Investment Management:
"Mit RBK haben wir die Bearbeitungszeit für das Erstellen von Jahresberichten bis zum fertigen Layout signifikant verkürzt. Die kurze Integrationsdauer für RBK von nur zehn Tagen wurde durch hoch qualifizierte PFS-Consultants und durch praxiserprobte Standardschnittstellen des Produkts zu V3-Fonds gewährleistet."

Jahresberichte für Liechtenstein
RBK ermöglicht der LLB Fondsleitung AG in Vaduz gesetzliches Reporting nach Liechtensteiner Recht. Die PFS-Lösung unterstützt dabei den kompletten Erstellungsprozess von der Datenversorgung aus dem Backoffice-System über die Berechnung von Berichtsdaten und die Definition des Layouts bis hin zum fertigen Bericht in einem Gesamtdokument.
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Jahresberichte für Luxemburg
Die LRI Invest S.A. aus Luxemburg automatisiert mit RBK die Erzeugung von Jahresberichten. Sie kann damit die gesetzlichen Reportinganforderungen auch bei zunehmender Regulierungsdichte effizient bewältigen.
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